| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 810 300.00 | | 810 300.00 | 810 300.00 |
BZ Autres créances | 648 206.00 | | 648 206.00 | 648 206.00 |
CF Disponibilités | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 442.00 | | 648 442.00 | 648 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 742.00 | | 1 458 742.00 | 1 458 742.00 |
CU Autres participations | 810 300.00 | | 810 300.00 | 810 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 103 000.00 | 886 000.00 | | 1 103 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 163.00 | 22 426.00 | | 23 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 880.00 | 217 737.00 | | 321 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 143.00 | 1 127 263.00 | | 1 449 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 91.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 846.00 | 324 487.00 | | 4 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 958.00 | 1 442.00 | | 1 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 227.00 | 1 853.00 | | 1 227.00 |
EA Autres dettes | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 599.00 | 329 436.00 | | 9 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 742.00 | 1 456 700.00 | | 1 458 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 599.00 | 329 436.00 | | 9 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 299.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 299.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 299.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 399.00 | 4 750.00 | | 5 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 726.00 | 230 668.00 | | 340 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 846.00 | 12 931.00 | | 18 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 880.00 | 217 737.00 | | 321 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 100.00 | | 200.00 | 810 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 810 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810 100.00 | | 200.00 | 810 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VB T. V. A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VC Groupe et associés | 639 380.00 | 639 380.00 | | 639 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 206.00 | 648 206.00 | | 648 206.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |