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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 422.00 | 12 397.00 | 25.00 | 12 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 942.00 | 57 434.00 | 25 508.00 | 82 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 281.00 | 77 301.00 | 28 980.00 | 106 281.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 31 625.00 | | 31 625.00 | 31 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 479.00 | | 165 479.00 | 165 479.00 |
BZ Autres créances | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
CF Disponibilités | 305 885.00 | | 305 885.00 | 305 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 516 039.00 | | 516 039.00 | 516 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 320.00 | 77 301.00 | 545 019.00 | 622 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 210 000.00 | 205 869.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 100.00 | 8 579.00 | | 89 100.00 |
DL TOTAL (I) | 325 548.00 | 236 448.00 | | 325 548.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 501.00 | | | 18 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 501.00 | | | 18 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 316.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 053.00 | 9 053.00 | | 36 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 808.00 | 137 300.00 | | 9 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 443.00 | 66 860.00 | | 62 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 866.00 | 46 481.00 | | 77 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 970.00 | 263 010.00 | | 200 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 019.00 | 499 458.00 | | 545 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 970.00 | 263 010.00 | | 200 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 658.00 | | 6 120.00 | 101 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 497.00 | 3 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 497.00 | 106 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 661.00 | | 2 703.00 | 92 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 527.00 | | 3 417.00 | 1 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 345.00 | 11 956.00 | | 65 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 875.00 | 11 956.00 | | 57 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 501.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 501.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 501.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 443.00 | 62 443.00 | | 62 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 246.00 | 26 246.00 | | 26 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 695.00 | 19 695.00 | | 19 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
UX Autres créances clients | 165 479.00 | 165 479.00 | | 165 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VB T. V. A. | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
VI Groupe et associés | 36 053.00 | 36 053.00 | | 36 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 977.00 | 178 530.00 | 3 447.00 | 181 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 162.00 | 191 162.00 | | 191 162.00 |