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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 720.00 | 10 999.00 | 1 721.00 | 12 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 583.00 | 70 301.00 | 17 282.00 | 87 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 896.00 | 93 723.00 | 28 173.00 | 121 896.00 |
BP En cours de production de services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BT Marchandises | 48 852.00 | | 48 852.00 | 48 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 524.00 | | 88 524.00 | 88 524.00 |
BZ Autres créances | 10 487.00 | | 10 487.00 | 10 487.00 |
CF Disponibilités | 421 353.00 | | 421 353.00 | 421 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 039.00 | | 752 039.00 | 752 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 934.00 | 93 723.00 | 780 212.00 | 873 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 340 000.00 | 320 000.00 | | 340 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 115.00 | 4 217.00 | | 4 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 303.00 | 19 898.00 | | 105 303.00 |
DL TOTAL (I) | 471 419.00 | 366 115.00 | | 471 419.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 963.00 | 16 293.00 | | 16 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 963.00 | 16 293.00 | | 16 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 903.00 | 1 741.00 | | 25 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 100.00 | 57 900.00 | | 122 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 421.00 | 61 248.00 | | 53 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 407.00 | 37 114.00 | | 90 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 830.00 | 158 003.00 | | 291 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 212.00 | 540 411.00 | | 780 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 830.00 | 158 003.00 | | 291 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 662.00 | | 10 717.00 | 116 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 484.00 | 121 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 484.00 | 100 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 470.00 | | 5 250.00 | 7 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 619.00 | | 4 871.00 | 100 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 574.00 | | 596.00 | 8 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 797.00 | 14 410.00 | 5 484.00 | 84 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 470.00 | 3 529.00 | | 7 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 327.00 | 10 881.00 | 5 484.00 | 77 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 293.00 | 670.00 | | 16 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 293.00 | 670.00 | | 16 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 670.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 421.00 | 53 421.00 | | 53 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 582.00 | 15 582.00 | | 15 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 444.00 | 43 444.00 | | 43 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 142.00 | 31 142.00 | | 31 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
UX Autres créances clients | 88 524.00 | 88 524.00 | | 88 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VB T. V. A. | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
VI Groupe et associés | 25 903.00 | 25 903.00 | | 25 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 003.00 | 101 833.00 | 9 170.00 | 111 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 731.00 | 169 731.00 | | 169 731.00 |