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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 427.00 | 31 427.00 | | 31 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 876.00 | 84 472.00 | 76 404.00 | 160 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 561.00 | 129 099.00 | 354 462.00 | 483 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
BZ Autres créances | 23 214.00 | | 23 214.00 | 23 214.00 |
CF Disponibilités | 8 769.00 | | 8 769.00 | 8 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 311.00 | | 11 311.00 | 11 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 433.00 | | 57 433.00 | 57 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 994.00 | 129 099.00 | 411 895.00 | 540 994.00 |
CU Autres participations | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 57 414.00 | 57 414.00 | | 57 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 822.00 | 38 668.00 | | -63 822.00 |
DL TOTAL (I) | -4 208.00 | 98 282.00 | | -4 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 114.00 | 31 661.00 | | 118 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 255.00 | 110 565.00 | | 143 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 324.00 | 97 268.00 | | 85 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 960.00 | 85 548.00 | | 68 960.00 |
EA Autres dettes | 449.00 | 334.00 | | 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 103.00 | 325 376.00 | | 416 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 895.00 | 423 658.00 | | 411 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 465.00 | 67 548.00 | 67 548.00 | 528 465.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 452.00 | 483 561.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 71 919.00 | 281 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 533.00 | 192 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 884.00 | | | 353 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 289.00 | 67 548.00 | 67 548.00 | 165 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 687.00 | 10 364.00 | 49 952.00 | 168 687.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 384.00 | | 9 419.00 | 21 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 068.00 | 10 364.00 | 40 533.00 | 146 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 324.00 | 85 324.00 | | 85 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 405.00 | 23 405.00 | | 23 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 478.00 | 36 478.00 | | 36 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 987.00 | 28 727.00 | 64 412.00 | 114 987.00 |
VI Groupe et associés | 143 255.00 | 143 255.00 | | 143 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 081.00 | | | 102 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 755.00 | | | 18 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 529.00 | 34 525.00 | 8 004.00 | 42 529.00 |
VW T.V.A. | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 103.00 | 329 843.00 | 64 412.00 | 416 103.00 |