| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 384.00 | 21 384.00 | | 21 384.00 |
AH Fonds commercial | 332 500.00 | | 332 500.00 | 332 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 241.00 | 66 178.00 | 63.00 | 66 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 048.00 | 79 890.00 | 19 157.00 | 99 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 465.00 | 168 687.00 | 359 778.00 | 528 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
BZ Autres créances | 11 185.00 | | 11 185.00 | 11 185.00 |
CF Disponibilités | 23 448.00 | | 23 448.00 | 23 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 431.00 | | 10 431.00 | 10 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 836.00 | | 63 836.00 | 63 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 301.00 | 168 687.00 | 423 614.00 | 592 301.00 |
CU Autres participations | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 57 414.00 | 57 414.00 | | 57 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 668.00 | 19 787.00 | | 38 668.00 |
DL TOTAL (I) | 98 282.00 | 79 401.00 | | 98 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 661.00 | 33 521.00 | | 31 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 565.00 | 99 836.00 | | 110 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 225.00 | 107 674.00 | | 97 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 548.00 | 79 992.00 | | 85 548.00 |
EA Autres dettes | 334.00 | 182.00 | | 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 332.00 | 321 204.00 | | 325 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 614.00 | 400 605.00 | | 423 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 923.00 | 21 543.00 | | 506 923.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 528 465.00 | | | 528 465.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 884.00 | | | 353 884.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 165 289.00 | | | 165 289.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 884.00 | | | 353 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 746.00 | 21 543.00 | | 143 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 207.00 | 9 480.00 | | 159 207.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 384.00 | | | 21 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 587.00 | 9 480.00 | | 136 587.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 225.00 | 97 225.00 | | 97 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 208.00 | 31 208.00 | | 31 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 433.00 | 41 433.00 | | 41 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
VB T. V. A. | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 661.00 | 12 909.00 | 18 752.00 | 31 661.00 |
VI Groupe et associés | 110 565.00 | 110 565.00 | | 110 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 672.00 | | | 19 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 620.00 | 21 616.00 | 8 004.00 | 29 620.00 |
VW T.V.A. | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 332.00 | 306 580.00 | 18 752.00 | 325 332.00 |