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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 351.00 | 2 361.00 | 6 990.00 | 9 351.00 |
040 Immobilisations financières | 18 117.00 | | 18 117.00 | 18 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 542.00 | 3 435.00 | 25 107.00 | 28 542.00 |
060 Stock marchandises | 39 130.00 | | 39 130.00 | 39 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
072 Créances – Autres | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
084 Disponibilités | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 998.00 | | 48 998.00 | 48 998.00 |
110 Total général Actif | 77 541.00 | 3 435.00 | 74 105.00 | 77 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 105.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 575.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 975.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 456 229.00 | 350 624.00 | | 456 229.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 1 961.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 457 737.00 | 352 589.00 | | 457 737.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 238 704.00 | 203 174.00 | | 238 704.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 260.00 | -12 490.00 | | 7 260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 412.00 | | |
242 Autres charges externes. | 41 763.00 | 52 443.00 | | 41 763.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 762.00 | 4 590.00 | | 2 762.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 635.00 | 76 593.00 | | 127 635.00 |
252 Charges sociales | 22 047.00 | 15 211.00 | | 22 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 253.00 | 1 597.00 | | 1 253.00 |
262 Autres charges | 245.00 | 129.00 | | 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 441 669.00 | 341 247.00 | | 441 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 068.00 | 11 342.00 | | 16 068.00 |
290 Produits exceptionnels | 975.00 | 1 640.00 | | 975.00 |
294 Charges financières | 12.00 | 66.00 | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 212.00 | 173.00 | | 1 212.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 383.00 | 552.00 | | 1 383.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 673.00 | 10 724.00 | | 14 673.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 542.00 | | | 28 542.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 778.00 | | | 38 778.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 578.00 | | | 19 578.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |