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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 351.00 | 4 867.00 | 4 484.00 | 9 351.00 |
040 Immobilisations financières | 18 117.00 | | 18 117.00 | 18 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 542.00 | 5 941.00 | 22 601.00 | 28 542.00 |
060 Stock marchandises | 30 315.00 | | 30 315.00 | 30 315.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
072 Créances – Autres | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
084 Disponibilités | 55 357.00 | | 55 357.00 | 55 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 028.00 | | 91 028.00 | 91 028.00 |
110 Total général Actif | 119 570.00 | 5 941.00 | 113 629.00 | 119 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 587.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 629.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 439 261.00 | 388 555.00 | | 439 261.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 123.00 | | |
230 Autres produits | 8.00 | 10 010.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 439 269.00 | 402 688.00 | | 439 269.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 214 926.00 | 176 210.00 | | 214 926.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 915.00 | 14 730.00 | | -5 915.00 |
242 Autres charges externes. | 44 975.00 | 46 140.00 | | 44 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 063.00 | 1 812.00 | | 3 063.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 556.00 | 125 491.00 | | 132 556.00 |
252 Charges sociales | 29 121.00 | 22 338.00 | | 29 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
262 Autres charges | 143.00 | 300.00 | | 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 420 121.00 | 388 274.00 | | 420 121.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 148.00 | 14 414.00 | | 19 148.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 872.00 | 2 162.00 | | 2 872.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 276.00 | 12 252.00 | | 16 276.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 542.00 | | | 28 542.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 336.00 | | | 37 336.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 478.00 | | | 22 478.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |