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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 075.00 | 3 151.00 | 1 924.00 | 5 075.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 475 131.00 | 313 114.00 | 162 017.00 | 475 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 090.00 | 9 623.00 | 16 467.00 | 26 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 493.00 | 152 786.00 | 237 707.00 | 390 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 139.00 | 478 674.00 | 718 464.00 | 1 197 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 623.00 | | 64 623.00 | 64 623.00 |
BZ Autres créances | 445 823.00 | | 445 823.00 | 445 823.00 |
CF Disponibilités | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 799.00 | | 510 799.00 | 510 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 938.00 | 478 674.00 | 1 229 263.00 | 1 707 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 348 278.00 | 331 847.00 | | 348 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 359.00 | 16 431.00 | | -14 359.00 |
DL TOTAL (I) | 342 719.00 | 357 078.00 | | 342 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 360.00 | 565 820.00 | | 464 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 190.00 | 47 595.00 | | 195 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 666.00 | 102 661.00 | | 52 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 785.00 | 116 957.00 | | 144 785.00 |
EA Autres dettes | 29 544.00 | 4 713.00 | | 29 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 545.00 | 837 746.00 | | 886 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 263.00 | 1 194 824.00 | | 1 229 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 030.00 | 837 746.00 | | 682 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 557.00 | 156 080.00 | | 94 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 813.00 | | 88 250.00 | 1 406 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 924.00 | 1 197 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 82 000.00 | 305 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 924.00 | 891 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 755.00 | | 2 320.00 | 384 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 708.00 | | 85 930.00 | 1 021 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 700.00 | 85 316.00 | 57 342.00 | 450 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 755.00 | 396.00 | | 2 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 945.00 | 84 920.00 | 57 342.00 | 447 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 666.00 | 52 666.00 | | 52 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 801.00 | 92 801.00 | | 92 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 544.00 | 29 544.00 | | 29 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 64 623.00 | 64 623.00 | | 64 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
VB T. V. A. | 33 560.00 | 33 560.00 | | 33 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 557.00 | 94 557.00 | | 94 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 803.00 | 165 289.00 | 201 883.00 | 369 803.00 |
VI Groupe et associés | 195 190.00 | 195 190.00 | | 195 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 457.00 | | | 188 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 394.00 | | | 228 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 569.00 | 34 569.00 | | 34 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 597.00 | 389 597.00 | | 389 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 796.00 | 510 796.00 | | 510 796.00 |
VW T.V.A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 545.00 | 682 030.00 | 201 883.00 | 886 545.00 |