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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 075.00 | 4 311.00 | 764.00 | 5 075.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 475 131.00 | 350 627.00 | 124 504.00 | 475 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 942.00 | 15 418.00 | 19 525.00 | 34 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 508.00 | 200 150.00 | 232 358.00 | 432 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 206.00 | 570 506.00 | 677 700.00 | 1 248 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 428.00 | 63 035.00 | 43 392.00 | 106 428.00 |
BZ Autres créances | 326 683.00 | | 326 683.00 | 326 683.00 |
CF Disponibilités | 53 134.00 | | 53 134.00 | 53 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 693.00 | 63 035.00 | 428 658.00 | 491 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 898.00 | 633 541.00 | 1 106 357.00 | 1 739 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 333 919.00 | 348 278.00 | | 333 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 147.00 | -14 359.00 | | -53 147.00 |
DL TOTAL (I) | 289 572.00 | 342 719.00 | | 289 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 515.00 | 464 360.00 | | 414 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 729.00 | 195 190.00 | | 263 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 143.00 | 52 666.00 | | 39 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 269.00 | 144 785.00 | | 70 269.00 |
EA Autres dettes | 29 131.00 | 29 544.00 | | 29 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 786.00 | 886 545.00 | | 816 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 357.00 | 1 229 263.00 | | 1 106 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 786.00 | 682 030.00 | | 816 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 94 557.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 139.00 | | 51 067.00 | 1 197 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 248 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 942 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 075.00 | | | 305 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 714.00 | | 50 867.00 | 891 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 200.00 | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 674.00 | 91 831.00 | | 478 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 151.00 | 1 160.00 | | 3 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 523.00 | 90 671.00 | | 475 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 63 035.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 63 035.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 63 035.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 035.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 143.00 | 39 143.00 | | 39 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 248.00 | 14 248.00 | | 14 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 378.00 | 34 378.00 | | 34 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 131.00 | 29 131.00 | | 29 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 42 069.00 | 42 069.00 | | 42 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 359.00 | 64 359.00 | | 64 359.00 |
VB T. V. A. | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 515.00 | 414 515.00 | | 414 515.00 |
VI Groupe et associés | 263 729.00 | 263 729.00 | | 263 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 862.00 | | | 248 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 151.00 | | | 204 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 799.00 | 18 799.00 | | 18 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 804.00 | 302 804.00 | | 302 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 897.00 | 436 897.00 | | 436 897.00 |
VW T.V.A. | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 786.00 | 816 786.00 | | 816 786.00 |