| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 933.00 | 39 180.00 | 22 754.00 | 61 933.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 050.00 | 39 297.00 | 22 754.00 | 62 050.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
072 Créances – Autres | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
084 Disponibilités | 64 666.00 | | 64 666.00 | 64 666.00 |
092 Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 434.00 | | 82 434.00 | 82 434.00 |
110 Total général Actif | 144 485.00 | 39 297.00 | 105 188.00 | 144 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 850.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 327.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 188.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 620.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 185.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 842.00 | | | 153 842.00 |
230 Autres produits | 501.00 | | | 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 602.00 | | | 155 602.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 961.00 | | | 14 961.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 396.00 | | | 396.00 |
242 Autres charges externes. | 42 152.00 | | | 42 152.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 246.00 | | | 246.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 737.00 | | | 44 737.00 |
252 Charges sociales | 16 348.00 | | | 16 348.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 419.00 | | | 137 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 184.00 | | | 18 184.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
294 Charges financières | 148.00 | | | 148.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 736.00 | | | 21 736.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 103.00 | | | 24 103.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 399.00 | | | 63 399.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 103.00 | | | 24 103.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 451.00 | | | 25 451.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 130.00 | | | 32 130.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |