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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 132.00 | 51 309.00 | 24 823.00 | 76 132.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 249.00 | 51 426.00 | 24 823.00 | 76 249.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
072 Créances – Autres | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
084 Disponibilités | 55 958.00 | | 55 958.00 | 55 958.00 |
092 Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 322.00 | | 79 322.00 | 79 322.00 |
110 Total général Actif | 155 571.00 | 51 426.00 | 104 144.00 | 155 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 850.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 920.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 334.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 574.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 144.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 770.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 034.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 643.00 | 2 060.00 | | 2 643.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 112.00 | 160 232.00 | | 165 112.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 3 016.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 762.00 | 165 307.00 | | 167 762.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 335.00 | 1 958.00 | | 2 335.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 656.00 | 12 045.00 | | 14 656.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5.00 | -255.00 | | 5.00 |
242 Autres charges externes. | 32 434.00 | 36 966.00 | | 32 434.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 255.00 | | | 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 812.00 | 1 121.00 | | 812.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 148.00 | 87 479.00 | | 87 148.00 |
252 Charges sociales | 8 788.00 | 8 501.00 | | 8 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 117.00 | 7 012.00 | | 9 117.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 61.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 308.00 | 154 888.00 | | 155 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 454.00 | 10 419.00 | | 12 454.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 072.00 | | |
294 Charges financières | 363.00 | 272.00 | | 363.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 814.00 | 1 833.00 | | 1 814.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 207.00 | 10 386.00 | | 10 207.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 770.00 | | | 770.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 479.00 | | | 79 479.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 770.00 | | | 770.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 350.00 | | | 33 350.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |