| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 203 203.00 | | 203 203.00 | 203 203.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 86 639.00 | | 86 639.00 | 86 639.00 |
028 Immobilisations corporelles | 185 425.00 | 74 659.00 | 110 767.00 | 185 425.00 |
040 Immobilisations financières | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 476 353.00 | 74 659.00 | 401 694.00 | 476 353.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
072 Créances – Autres | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
084 Disponibilités | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
092 Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 445.00 | | 12 445.00 | 12 445.00 |
110 Total général Actif | 488 798.00 | 74 659.00 | 414 139.00 | 488 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 160 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 175 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 414 139.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 187 264.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 163 903.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 172 731.00 | 207 544.00 | | 172 731.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 4 191.00 | 1 604.00 | | 4 191.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 923.00 | 210 648.00 | | 176 923.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 168.00 | 78 690.00 | | 69 168.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 714.00 | -3 145.00 | | 2 714.00 |
242 Autres charges externes. | 52 323.00 | 43 952.00 | | 52 323.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 395.00 | | | 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 500.00 | 4 372.00 | | 3 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 005.00 | 59 286.00 | | 57 005.00 |
252 Charges sociales | 14 806.00 | 10 269.00 | | 14 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 571.00 | 9 706.00 | | 8 571.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 458.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 108.00 | 203 587.00 | | 208 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 186.00 | 7 061.00 | | -31 186.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | | 520.00 | | |
294 Charges financières | 1 977.00 | 580.00 | | 1 977.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 213.00 | 794.00 | | 1 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 371.00 | 6 207.00 | | -34 371.00 |