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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 203 203.00 | | 203 203.00 | 203 203.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 48 833.00 | | 48 833.00 | 48 833.00 |
028 Immobilisations corporelles | 265 759.00 | 81 332.00 | 184 427.00 | 265 759.00 |
040 Immobilisations financières | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 518 992.00 | 81 332.00 | 437 659.00 | 518 992.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
072 Créances – Autres | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
084 Disponibilités | 29 308.00 | | 29 308.00 | 29 308.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 893.00 | | 39 893.00 | 39 893.00 |
110 Total général Actif | 558 885.00 | 81 332.00 | 477 552.00 | 558 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 126 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 217 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127 492.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 355 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 477 552.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 103 478.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 103 478.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 178 664.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 97 188.00 | 172 731.00 | | 97 188.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
230 Autres produits | 1 500.00 | 4 191.00 | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 655.00 | 176 923.00 | | 114 655.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 555.00 | 69 168.00 | | 36 555.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 011.00 | 2 714.00 | | 1 011.00 |
242 Autres charges externes. | 33 427.00 | 52 323.00 | | 33 427.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 392.00 | | | 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 592.00 | 3 500.00 | | 4 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 938.00 | 57 005.00 | | 27 938.00 |
252 Charges sociales | 7 165.00 | 14 806.00 | | 7 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 674.00 | 8 571.00 | | 6 674.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 22.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 376.00 | 208 108.00 | | 117 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 721.00 | -31 186.00 | | -2 721.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 550.00 | | | 550.00 |
294 Charges financières | 3 019.00 | 1 977.00 | | 3 019.00 |
300 Charges exceptionnelles | 796.00 | 1 213.00 | | 796.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 979.00 | -34 371.00 | | -5 979.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 22 483.00 | | | 22 483.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 79 434.00 | | | 79 434.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 900.00 | | | 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 662.00 | | | 662.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 416 063.00 | | | 416 063.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 103 478.00 | | | 103 478.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 550.00 | | | 550.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 550.00 | | | 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 300.00 | | | 8 300.00 |