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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 2 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 157 427.00 | | 1 157 427.00 | 1 157 427.00 |
BZ Autres créances | 36 225.00 | | 36 225.00 | 36 225.00 |
CF Disponibilités | 181 209.00 | | 181 209.00 | 181 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 472.00 | | 1 375 472.00 | 1 375 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 472.00 | 1 000.00 | 1 376 472.00 | 1 377 472.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 165 121.00 | 58 108.00 | | 165 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 236.00 | 121 013.00 | | 12 236.00 |
DL TOTAL (I) | 179 157.00 | 180 921.00 | | 179 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 101.00 | 12 613.00 | | 924 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 823.00 | 188 741.00 | | 242 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 693.00 | 10 592.00 | | 29 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311.00 | 41 730.00 | | 311.00 |
EA Autres dettes | 388.00 | 108.00 | | 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 316.00 | 253 784.00 | | 1 197 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 472.00 | 434 705.00 | | 1 376 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 908.00 | 249 554.00 | | 1 157 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 865 000.00 | | | 865 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 000.00 | | 61 400.00 | 34 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 400.00 | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 400.00 | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 000.00 | | 60 400.00 | 34 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 575.00 | 8 807.00 | 26 383.00 | 18 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 575.00 | 8 807.00 | 26 383.00 | 18 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 693.00 | 29 693.00 | | 29 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 924 101.00 | 884 693.00 | 39 408.00 | 924 101.00 |
VI Groupe et associés | 242 823.00 | 242 823.00 | | 242 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 372.00 | | | 21 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 766.00 | 18 766.00 | | 18 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 459.00 | 17 459.00 | | 17 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 836.00 | 36 836.00 | | 36 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 316.00 | 1 157 908.00 | 39 408.00 | 1 197 316.00 |