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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 087.00 | 9 499.00 | 48 588.00 | 58 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 921.00 | 9 499.00 | 49 421.00 | 58 921.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 509 318.00 | | 509 318.00 | 509 318.00 |
BZ Autres créances | 197 201.00 | | 197 201.00 | 197 201.00 |
CF Disponibilités | 51 618.00 | | 51 618.00 | 51 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 758 137.00 | | 758 137.00 | 758 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 058.00 | 9 499.00 | 807 558.00 | 817 058.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 163 357.00 | 165 121.00 | | 163 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 991.00 | 12 236.00 | | 20 991.00 |
DL TOTAL (I) | 186 147.00 | 179 157.00 | | 186 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 128.00 | 924 101.00 | | 454 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 438.00 | 242 823.00 | | 132 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 245.00 | 29 693.00 | | 30 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 236.00 | 311.00 | | 2 236.00 |
EA Autres dettes | 2 364.00 | 388.00 | | 2 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 411.00 | 1 197 316.00 | | 621 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 558.00 | 1 376 472.00 | | 807 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 965.00 | 1 157 908.00 | | 593 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412 604.00 | 865 000.00 | | 412 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000.00 | 58 221.00 | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | 834.00 | | 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 300.00 | 58 921.00 | | 1 300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 58 087.00 | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 58 087.00 | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 134.00 | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000.00 | 9 499.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 9 499.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 245.00 | 30 245.00 | | 30 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 128.00 | 426 682.00 | 27 446.00 | 454 128.00 |
VI Groupe et associés | 132 438.00 | 132 438.00 | | 132 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 741.00 | 190 741.00 | | 190 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 334.00 | 197 200.00 | 134.00 | 197 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 411.00 | 593 965.00 | 27 446.00 | 621 411.00 |