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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 283 800.00 | | 283 800.00 | 283 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 567.00 | 57 688.00 | 91 879.00 | 149 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 802.00 | | 25 802.00 | 25 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 169.00 | 62 688.00 | 401 481.00 | 464 169.00 |
BT Marchandises | 620 526.00 | | 620 526.00 | 620 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 433.00 | | 164 433.00 | 164 433.00 |
BZ Autres créances | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
CF Disponibilités | 774 960.00 | | 774 960.00 | 774 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 563 684.00 | | 1 563 684.00 | 1 563 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 853.00 | 62 688.00 | 1 965 165.00 | 2 027 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 304 769.00 | 259 683.00 | | 304 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 890.00 | 45 086.00 | | 155 890.00 |
DL TOTAL (I) | 470 259.00 | 314 369.00 | | 470 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 505.00 | 133 794.00 | | 114 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674.00 | 65.00 | | 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 664.00 | 337 018.00 | | 898 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 844.00 | 344 647.00 | | 478 844.00 |
EA Autres dettes | 2 220.00 | 56 572.00 | | 2 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 906.00 | 872 096.00 | | 1 494 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 165.00 | 1 186 465.00 | | 1 965 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 875.00 | 757 591.00 | | 1 399 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 375.00 | | 2 794.00 | 461 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 800.00 | | | 283 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 026.00 | | 2 541.00 | 152 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 549.00 | | 253.00 | 25 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 028.00 | 24 661.00 | | 38 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 028.00 | 24 661.00 | | 38 028.00 |