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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 463 800.00 | | 463 800.00 | 463 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 084.00 | 83 268.00 | 150 817.00 | 234 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 881.00 | | 41 881.00 | 41 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 765.00 | 88 268.00 | 656 498.00 | 744 765.00 |
BT Marchandises | 1 410 526.00 | | 1 410 526.00 | 1 410 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 250.00 | | 161 250.00 | 161 250.00 |
BZ Autres créances | 18 455.00 | | 18 455.00 | 18 455.00 |
CF Disponibilités | 1 480 797.00 | | 1 480 797.00 | 1 480 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 071 027.00 | | 3 071 027.00 | 3 071 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 815 793.00 | 88 268.00 | 3 727 525.00 | 3 815 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 460 659.00 | 304 769.00 | | 460 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 558.00 | 155 890.00 | | 243 558.00 |
DL TOTAL (I) | 713 818.00 | 470 259.00 | | 713 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 449.00 | 114 505.00 | | 274 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 460.00 | 674.00 | | 4 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 534.00 | 898 664.00 | | 1 439 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 279 179.00 | 478 844.00 | | 1 279 179.00 |
EA Autres dettes | 16 086.00 | 2 220.00 | | 16 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 013 707.00 | 1 494 906.00 | | 3 013 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 727 525.00 | 1 965 165.00 | | 3 727 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 759 041.00 | 1 399 875.00 | | 2 759 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 169.00 | | 280 597.00 | 464 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 800.00 | | 180 000.00 | 283 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 567.00 | | 84 518.00 | 154 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 802.00 | | 16 079.00 | 25 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 689.00 | 25 580.00 | | 62 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 689.00 | 25 580.00 | | 62 689.00 |