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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 557 431.00 | 340 291.00 | 217 139.00 | 557 431.00 |
040 Immobilisations financières | 50 430.00 | | 50 430.00 | 50 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 607 861.00 | 340 291.00 | 267 569.00 | 607 861.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 152 301.00 | | 152 301.00 | 152 301.00 |
072 Créances – Autres | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 560 525.00 | | 560 525.00 | 560 525.00 |
084 Disponibilités | 160 572.00 | | 160 572.00 | 160 572.00 |
092 Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 880 542.00 | | 880 542.00 | 880 542.00 |
110 Total général Actif | 1 488 402.00 | 340 291.00 | 1 148 111.00 | 1 488 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 033 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 070.00 | |
134 Report à nouveau | | | -104 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 999 299.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 148 111.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 493.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 90.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 443.00 | 211 240.00 | 200 203.00 | 411 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 371.00 | 92 885.00 | 6 486.00 | 99 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 244.00 | 396 637.00 | 274 607.00 | 671 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 999.00 | | 170 999.00 | 170 999.00 |
BZ Autres créances | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460 913.00 | | 460 913.00 | 460 913.00 |
CF Disponibilités | 116 834.00 | | 116 834.00 | 116 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 975.00 | | 755 975.00 | 755 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 220.00 | 396 637.00 | 1 030 583.00 | 1 427 220.00 |
CU Autres participations | 160 340.00 | 92 512.00 | 67 828.00 | 160 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 865.00 | | | 15 865.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 801.00 | 116 023.00 | | 150 801.00 |
230 Autres produits | | 9 462.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 666.00 | 125 485.00 | | 166 666.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
242 Autres charges externes. | 13 496.00 | 18 013.00 | | 13 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 548.00 | 5 879.00 | | 3 548.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 670.00 | 6 000.00 | | 7 670.00 |
252 Charges sociales | 3 757.00 | 7 929.00 | | 3 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 944.00 | 44 594.00 | | 50 944.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 049.00 | 82 422.00 | | 86 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 617.00 | 43 063.00 | | 80 617.00 |
280 Produits financiers | 467.00 | 2 674.00 | | 467.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
294 Charges financières | 412.00 | 14 970.00 | | 412.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 7 655.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 603.00 | | | 17 603.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 471.00 | 23 112.00 | | 68 471.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 033 500.00 | 1 033 500.00 | | 1 033 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
DH Report à nouveau | -127 854.00 | -36 561.00 | | -127 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 112.00 | -91 293.00 | | 23 112.00 |
DL TOTAL (I) | 930 828.00 | 907 715.00 | | 930 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 250.00 | 42 742.00 | | 55 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 128.00 | 3 836.00 | | 5 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 052.00 | 21 754.00 | | 39 052.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | 1 021.00 | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 755.00 | 69 354.00 | | 99 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 583.00 | 977 070.00 | | 1 030 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 755.00 | 69 354.00 | | 99 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 022.00 | | 116 022.00 | 116 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 022.00 | | 116 022.00 | 116 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 374.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 674.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 521.00 | | | -7 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 158.00 | 98 628.00 | | 128 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 046.00 | 189 921.00 | | 105 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 112.00 | -91 293.00 | | 23 112.00 |