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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 712.00 | 74 712.00 | | 74 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 422.00 | 65 013.00 | 26 409.00 | 91 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 635.00 | 140 796.00 | 76 839.00 | 217 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 40 353.00 | | 40 353.00 | 40 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 611 786.00 | | 611 786.00 | 611 786.00 |
CF Disponibilités | 552 343.00 | | 552 343.00 | 552 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 570.00 | | 1 348 570.00 | 1 348 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 206.00 | 140 796.00 | 1 425 409.00 | 1 566 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 033 500.00 | 1 033 500.00 | | 1 033 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 124.00 | 2 070.00 | | 6 124.00 |
DG Autres réserves | 77 024.00 | | | 77 024.00 |
DH Report à nouveau | | -36 271.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 672.00 | 117 349.00 | | 174 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 320.00 | 1 116 648.00 | | 1 291 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 188.00 | 4 427.00 | | 3 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 802.00 | 96 703.00 | | 96 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 416.00 | 7 393.00 | | 2 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 682.00 | 151 347.00 | | 31 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 088.00 | 259 872.00 | | 134 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 409.00 | 1 376 520.00 | | 1 425 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 088.00 | 259 872.00 | | 134 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 802.00 | | | 96 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 100.00 | | 167 100.00 | 167 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 100.00 | | 167 100.00 | 167 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 609.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 285 020.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 285 629.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 798.00 | 154 503.00 | | 3 798.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 508.00 | | | 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 591.00 | 154 503.00 | | 4 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 408.00 | 131 126.00 | | 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 627.00 | 42 948.00 | | 9 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 800.00 | 429 902.00 | | 324 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 127.00 | 312 552.00 | | 150 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 672.00 | 117 349.00 | | 174 672.00 |