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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 831.00 | 8 712.00 | 13 119.00 | 21 831.00 |
040 Immobilisations financières | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 434.00 | 9 667.00 | 49 767.00 | 59 434.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
072 Créances – Autres | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
084 Disponibilités | 59 967.00 | | 59 967.00 | 59 967.00 |
092 Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 077.00 | | 72 077.00 | 72 077.00 |
110 Total général Actif | 131 511.00 | 9 667.00 | 121 844.00 | 131 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 923.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 983.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 844.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 480.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 395.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 128.00 | | | 79 128.00 |
230 Autres produits | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 293.00 | | | 86 293.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -93.00 | | | -93.00 |
242 Autres charges externes. | 26 792.00 | | | 26 792.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 021.00 | | | -7 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 633.00 | | | 27 633.00 |
252 Charges sociales | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 175.00 | | | 175.00 |
262 Autres charges | 381.00 | | | 381.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 586.00 | | | 77 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
294 Charges financières | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 742.00 | | | 742.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 480.00 | | | 480.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 514.00 | | | 46 514.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 216.00 | | | 17 216.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |