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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 368.00 | 12 816.00 | 65 552.00 | 78 368.00 |
040 Immobilisations financières | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 971.00 | 13 771.00 | 102 200.00 | 115 971.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
072 Créances – Autres | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
084 Disponibilités | 40 955.00 | | 40 955.00 | 40 955.00 |
092 Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 095.00 | | 56 095.00 | 56 095.00 |
110 Total général Actif | 172 066.00 | 13 771.00 | 158 294.00 | 172 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 807.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 173.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 294.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 977.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 697.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 007.00 | | | 84 007.00 |
224 Production immobilisée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 859.00 | | | 10 859.00 |
230 Autres produits | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 834.00 | | | 101 834.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 099.00 | | | 15 099.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 29 495.00 | | | 29 495.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 621.00 | | | 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 471.00 | | | 28 471.00 |
252 Charges sociales | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
262 Autres charges | 129.00 | | | 129.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 273.00 | | | 81 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 561.00 | | | 20 561.00 |
294 Charges financières | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 736.00 | | | 17 736.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 68 977.00 | | | 68 977.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 433.00 | | | 59 433.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 977.00 | | | 68 977.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 402.00 | | | 17 402.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 769.00 | | | 19 769.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |