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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 866.00 | 9 068.00 | 2 797.00 | 11 866.00 |
040 Immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 166.00 | 9 068.00 | 5 097.00 | 14 166.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 485.00 | | 11 485.00 | 11 485.00 |
072 Créances – Autres | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
084 Disponibilités | 64 567.00 | | 64 567.00 | 64 567.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 256.00 | | 99 256.00 | 99 256.00 |
110 Total général Actif | 113 421.00 | 9 068.00 | 104 353.00 | 113 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 353.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 590.00 | 125 100.00 | | 104 590.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 350.00 | 1 527.00 | | 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 940.00 | 126 627.00 | | 107 940.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 942.00 | 7 183.00 | | 4 942.00 |
242 Autres charges externes. | 31 751.00 | 39 833.00 | | 31 751.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 984.00 | | | 984.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 917.00 | 5 589.00 | | 5 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 882.00 | 40 694.00 | | 39 882.00 |
252 Charges sociales | 16 675.00 | 14 910.00 | | 16 675.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 987.00 | 3 335.00 | | 2 987.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 153.00 | 111 545.00 | | 102 153.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 787.00 | 15 082.00 | | 5 787.00 |
280 Produits financiers | | 168.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 373.00 | 2 350.00 | | 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 324.00 | 12 855.00 | | 5 324.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 979.00 | | | 3 979.00 |