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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 866.00 | 10 003.00 | 1 862.00 | 11 866.00 |
040 Immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 166.00 | 10 003.00 | 4 162.00 | 14 166.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 845.00 | | 28 845.00 | 28 845.00 |
072 Créances – Autres | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 144.00 | | 12 144.00 | 12 144.00 |
084 Disponibilités | 50 590.00 | | 50 590.00 | 50 590.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 847.00 | | 105 847.00 | 105 847.00 |
110 Total général Actif | 120 012.00 | 10 003.00 | 110 009.00 | 120 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 079.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 237.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 009.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 035.00 | 104 590.00 | | 107 035.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | | 350.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 035.00 | 107 940.00 | | 110 035.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 235.00 | 4 942.00 | | 2 235.00 |
242 Autres charges externes. | 33 890.00 | 31 751.00 | | 33 890.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 640.00 | 5 917.00 | | 4 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 506.00 | 39 882.00 | | 42 506.00 |
252 Charges sociales | 14 727.00 | 16 675.00 | | 14 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 935.00 | 2 987.00 | | 935.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 98 932.00 | 102 153.00 | | 98 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 103.00 | 5 787.00 | | 11 103.00 |
280 Produits financiers | 294.00 | | | 294.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 307.00 | 373.00 | | 1 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 045.00 | 5 324.00 | | 10 045.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 142.00 | | | 4 142.00 |