| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 217.00 | 17 237.00 | 5 980.00 | 23 217.00 |
040 Immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 967.00 | 17 237.00 | 110 730.00 | 127 967.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
060 Stock marchandises | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
072 Créances – Autres | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
084 Disponibilités | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
092 Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 778.00 | | 13 778.00 | 13 778.00 |
110 Total général Actif | 141 745.00 | 17 237.00 | 124 508.00 | 141 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 358.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 857.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 008.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 508.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 758.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 172 057.00 | | | 172 057.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 427.00 | | | 175 427.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 569.00 | | | 64 569.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 323.00 | | | 323.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -182.00 | | | -182.00 |
242 Autres charges externes. | 42 416.00 | | | 42 416.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 804.00 | | | 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 764.00 | | | 38 764.00 |
252 Charges sociales | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 471.00 | | | 163 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
294 Charges financières | 697.00 | | | 697.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 569.00 | | | 569.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 095.00 | | | 135 095.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 758.00 | | | 758.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 606.00 | | | 17 606.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |