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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 217.00 | 19 504.00 | 3 713.00 | 23 217.00 |
040 Immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 967.00 | 19 504.00 | 108 463.00 | 127 967.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
060 Stock marchandises | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
072 Créances – Autres | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
084 Disponibilités | 25 386.00 | | 25 386.00 | 25 386.00 |
092 Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 227.00 | | 31 227.00 | 31 227.00 |
110 Total général Actif | 159 195.00 | 19 504.00 | 139 690.00 | 159 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 594.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 008.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 690.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 070.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 131 771.00 | | | 131 771.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 986.00 | | | 13 986.00 |
230 Autres produits | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 568.00 | | | 154 568.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 492.00 | | | 45 492.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 275.00 | | | 275.00 |
242 Autres charges externes. | 36 686.00 | | | 36 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 024.00 | | | 36 024.00 |
252 Charges sociales | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 495.00 | | | 134 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 072.00 | | | 20 072.00 |
280 Produits financiers | 292.00 | | | 292.00 |
294 Charges financières | 468.00 | | | 468.00 |
300 Charges exceptionnelles | 945.00 | | | 945.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 951.00 | | | 18 951.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 967.00 | | | 127 967.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |