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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 219 655.00 | | 219 655.00 | 219 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 155.00 | | 220 155.00 | 220 155.00 |
CF Disponibilités | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 019.00 | | 221 019.00 | 221 019.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -8 219.00 | -7 666.00 | | -8 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 386.00 | -554.00 | | 12 386.00 |
DL TOTAL (I) | 5 667.00 | -6 719.00 | | 5 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 917.00 | 177 794.00 | | 198 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 875.00 | 9 351.00 | | 14 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 342.00 | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 352.00 | 188 487.00 | | 215 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 019.00 | 181 768.00 | | 221 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 978.00 | 17 155.00 | | 22 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 591.00 | 2 711.00 | | 17 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 205.00 | 3 264.00 | | 5 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 386.00 | -554.00 | | 12 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 917.00 | 6 543.00 | 164 590.00 | 198 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 585.00 | | | 27 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 352.00 | 22 978.00 | 164 590.00 | 215 352.00 |