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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 219 655.00 | | 219 655.00 | 219 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 155.00 | | 220 155.00 | 220 155.00 |
CF Disponibilités | 14 023.00 | | 14 023.00 | 14 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 023.00 | | 14 023.00 | 14 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 178.00 | | 234 178.00 | 234 178.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
DH Report à nouveau | | -8 219.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 660.00 | 12 386.00 | | 12 660.00 |
DL TOTAL (I) | 18 326.00 | 5 667.00 | | 18 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 415.00 | 198 917.00 | | 192 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 853.00 | 14 875.00 | | 21 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 560.00 | | 1 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 852.00 | 215 352.00 | | 215 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 178.00 | 221 019.00 | | 234 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 103.00 | 22 978.00 | | 140 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 109.00 | 17 591.00 | | 18 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 450.00 | 5 205.00 | | 5 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 660.00 | 12 386.00 | | 12 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 155.00 | | | 220 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 155.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 155.00 | | | 220 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 374.00 | 116 625.00 | 54 930.00 | 192 374.00 |
VI Groupe et associés | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 852.00 | 140 103.00 | 54 930.00 | 215 852.00 |