| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 194 943.00 | 29 526.00 | 165 417.00 | 194 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 093.00 | 3 020.00 | 4 073.00 | 7 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 908.00 | 86 080.00 | 290 828.00 | 376 908.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 739.00 | | 31 739.00 | 31 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 683.00 | 118 626.00 | 492 057.00 | 610 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BT Marchandises | 112 893.00 | | 112 893.00 | 112 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 206 850.00 | | 206 850.00 | 206 850.00 |
CF Disponibilités | 36 397.00 | | 36 397.00 | 36 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 168.00 | | 365 168.00 | 365 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 851.00 | 118 626.00 | 857 225.00 | 975 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -361 801.00 | -27 036.00 | | -361 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 688.00 | -334 766.00 | | -316 688.00 |
DL TOTAL (I) | -670 489.00 | -353 801.00 | | -670 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 457.00 | 277 505.00 | | 292 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 440.00 | 35 740.00 | | 36 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 048.00 | 116 511.00 | | 48 048.00 |
EA Autres dettes | 1 150 768.00 | 1 103 192.00 | | 1 150 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 714.00 | 1 532 947.00 | | 1 527 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 225.00 | 1 179 146.00 | | 857 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 625.00 | 81 009.00 | 8.00 | 37 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 625.00 | 81 009.00 | 8.00 | 37 625.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 457.00 | 292 457.00 | | 292 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 440.00 | 36 440.00 | | 36 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 048.00 | 48 048.00 | | 48 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150 768.00 | 1 150 768.00 | | 1 150 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 073.00 | 215 073.00 | | 215 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 073.00 | 215 073.00 | | 215 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 714.00 | 1 527 714.00 | | 1 527 714.00 |