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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 220 265.00 | 82 397.00 | 137 868.00 | 220 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 092.00 | 6 040.00 | 1 052.00 | 7 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 821.00 | 166 167.00 | 275 654.00 | 441 821.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 669 180.00 | 254 604.00 | 414 575.00 | 669 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BT Marchandises | 225 228.00 | | 225 228.00 | 225 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 161 393.00 | | 161 393.00 | 161 393.00 |
CF Disponibilités | 24 118.00 | | 24 118.00 | 24 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 592.00 | | 419 592.00 | 419 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 774.00 | 254 604.00 | 834 169.00 | 1 088 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -999 726.00 | -678 489.00 | | -999 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 362.00 | -321 237.00 | | -89 362.00 |
DL TOTAL (I) | -1 081 088.00 | -991 726.00 | | -1 081 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 447.00 | 450 208.00 | | 236 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 276.00 | 47 463.00 | | 44 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 477.00 | 42 723.00 | | 65 477.00 |
EA Autres dettes | 1 569 057.00 | 1 208 752.00 | | 1 569 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 915 258.00 | 1 749 148.00 | | 1 915 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 169.00 | 757 422.00 | | 834 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 109.00 | | 128 445.00 | 613 109.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 375.00 | 669 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 375.00 | 669 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 109.00 | | 128 445.00 | 613 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 152.00 | 88 402.00 | 33 950.00 | 200 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 152.00 | 88 402.00 | 33 950.00 | 200 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 447.00 | 236 447.00 | | 236 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 765.00 | 21 765.00 | | 21 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 593.00 | 20 593.00 | | 20 593.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 477.00 | 65 477.00 | | 65 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 569 057.00 | 1 569 057.00 | | 1 569 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 46 185.00 | 46 185.00 | | 46 185.00 |
VC Groupe et associés | 115 194.00 | 115 194.00 | | 115 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 431.00 | 169 431.00 | | 169 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 915 258.00 | 1 915 258.00 | | 1 915 258.00 |