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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 148 380.00 | | 148 380.00 | 148 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 195 035.00 | 114 308.00 | 80 727.00 | 195 035.00 |
040 Immobilisations financières | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 348 783.00 | 114 308.00 | 234 475.00 | 348 783.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 997.00 | | 11 997.00 | 11 997.00 |
060 Stock marchandises | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 437.00 | | 17 437.00 | 17 437.00 |
072 Créances – Autres | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
084 Disponibilités | 127 030.00 | | 127 030.00 | 127 030.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 237.00 | | 166 237.00 | 166 237.00 |
110 Total général Actif | 515 021.00 | 114 308.00 | 400 712.00 | 515 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 649.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 236.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 646.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 389.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 548.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 400 712.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 702.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 104 716.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 340 081.00 | | | 340 081.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 804.00 | | | 31 804.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 027.00 | | | 23 027.00 |