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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 148 380.00 | | 148 380.00 | 148 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 235 657.00 | 140 227.00 | 95 430.00 | 235 657.00 |
040 Immobilisations financières | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 389 405.00 | 140 227.00 | 249 178.00 | 389 405.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 728.00 | | 17 728.00 | 17 728.00 |
060 Stock marchandises | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 012.00 | | 17 012.00 | 17 012.00 |
072 Créances – Autres | 20 887.00 | | 20 887.00 | 20 887.00 |
084 Disponibilités | 86 489.00 | | 86 489.00 | 86 489.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 718.00 | | 146 718.00 | 146 718.00 |
110 Total général Actif | 536 124.00 | 140 227.00 | 395 897.00 | 536 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 261.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 974.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 395 897.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 622.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 622.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 157 471.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 622.00 | | | 29 622.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 348 783.00 | | | 348 783.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 622.00 | | | 50 622.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 211.00 | | | -1 211.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 211.00 | | | -1 211.00 |