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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 313 000.00 | | 313 000.00 | 313 000.00 |
BZ Autres créances | 363 475.00 | | 363 475.00 | 363 475.00 |
CF Disponibilités | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 486.00 | | 364 486.00 | 364 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 486.00 | | 677 486.00 | 677 486.00 |
CU Autres participations | 313 000.00 | | 313 000.00 | 313 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
DG Autres réserves | 22 724.00 | | | 22 724.00 |
DH Report à nouveau | | -3 750.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 128.00 | 27 670.00 | | 28 128.00 |
DL TOTAL (I) | 364 049.00 | 335 921.00 | | 364 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 501.00 | 7 898.00 | | 312 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936.00 | 1 200.00 | | 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 437.00 | 9 098.00 | | 313 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 486.00 | 345 019.00 | | 677 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 437.00 | 9 098.00 | | 313 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 160.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 576.00 | 30 000.00 | | 35 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 447.00 | 2 330.00 | | 7 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 128.00 | 27 670.00 | | 28 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 000.00 | | | 313 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 000.00 | | | 313 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VC Groupe et associés | 359 456.00 | 359 456.00 | | 359 456.00 |
VI Groupe et associés | 312 501.00 | 312 501.00 | | 312 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 475.00 | 363 475.00 | | 363 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 437.00 | 313 437.00 | | 313 437.00 |