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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 313 000.00 | | 313 000.00 | 313 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 000.00 | | 313 000.00 | 313 000.00 |
BZ Autres créances | 463 247.00 | | 463 247.00 | 463 247.00 |
CF Disponibilités | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 011.00 | | 466 011.00 | 466 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 011.00 | | 779 011.00 | 779 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 603.00 | 1 197.00 | | 2 603.00 |
DG Autres réserves | 49 446.00 | 22 724.00 | | 49 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 309.00 | 28 128.00 | | 123 309.00 |
DL TOTAL (I) | 487 358.00 | 364 049.00 | | 487 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 693.00 | 312 501.00 | | 290 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 936.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 653.00 | 313 437.00 | | 291 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 011.00 | 677 486.00 | | 779 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 508.00 | 35 576.00 | | 129 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 199.00 | 7 448.00 | | 6 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 309.00 | 28 128.00 | | 123 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 693.00 | 290 693.00 | | 290 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463 247.00 | 463 247.00 | | 463 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 247.00 | 463 247.00 | | 463 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 653.00 | 291 653.00 | | 291 653.00 |