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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 581.00 | 12 908.00 | 14 673.00 | 27 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 175.00 | 7 582.00 | 29 594.00 | 37 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 448.00 | 20 490.00 | 48 958.00 | 69 448.00 |
BT Marchandises | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
BZ Autres créances | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 565.00 | | 15 565.00 | 15 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 012.00 | 20 490.00 | 64 522.00 | 85 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 827.00 | | | -43 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 343.00 | -43 827.00 | | -2 343.00 |
DL TOTAL (I) | -40 170.00 | -37 827.00 | | -40 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 145.00 | 76 529.00 | | 61 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 501.00 | 9 012.00 | | 13 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 144.00 | 8 466.00 | | 19 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 399.00 | 6 892.00 | | 6 399.00 |
EA Autres dettes | 4 503.00 | 2 358.00 | | 4 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 692.00 | 103 257.00 | | 104 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 522.00 | 65 431.00 | | 64 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 839.00 | 103 257.00 | | 61 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 600.00 | 2 580.00 | | 2 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
FG Production vendue services | 91 297.00 | | 91 297.00 | 91 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 176.00 | | 92 176.00 | 92 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 234.00 | |
GE Autres charges | | | 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 292.00 | | | -3 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 830.00 | 70 745.00 | | 97 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 174.00 | 114 571.00 | | 100 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 343.00 | -43 827.00 | | -2 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 448.00 | | | 69 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 757.00 | | | 64 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 256.00 | 9 234.00 | | 11 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 256.00 | 9 234.00 | | 11 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 144.00 | 19 144.00 | | 19 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
VB T. V. A. | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 546.00 | 15 692.00 | 42 853.00 | 58 546.00 |
VI Groupe et associés | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 394.00 | | | 15 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 098.00 | 15 498.00 | 4 600.00 | 20 098.00 |
VW T.V.A. | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 692.00 | 61 839.00 | 42 853.00 | 104 692.00 |