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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 465.00 | 18 347.00 | 9 118.00 | 27 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 175.00 | 11 299.00 | 25 876.00 | 37 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 331.00 | 29 646.00 | 39 685.00 | 69 331.00 |
BT Marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
BZ Autres créances | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
CF Disponibilités | 44 995.00 | | 44 995.00 | 44 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 254.00 | | 62 254.00 | 62 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 585.00 | 29 646.00 | 101 939.00 | 131 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 170.00 | -43 827.00 | | -46 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 084.00 | -2 343.00 | | 32 084.00 |
DL TOTAL (I) | -8 086.00 | -40 170.00 | | -8 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 764.00 | 61 145.00 | | 75 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 573.00 | 13 501.00 | | 13 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 780.00 | 19 144.00 | | 11 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 405.00 | 6 399.00 | | 4 405.00 |
EA Autres dettes | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 025.00 | 104 692.00 | | 110 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 939.00 | 64 522.00 | | 101 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 167.00 | 61 839.00 | | 42 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 600.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
FG Production vendue services | 99 450.00 | | 99 450.00 | 99 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 475.00 | | 99 475.00 | 99 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 234.00 | |
GE Autres charges | | | 2 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 3 292.00 | | 49.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 3 292.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | -3 292.00 | | -88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 444.00 | 97 830.00 | | 101 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 360.00 | 100 174.00 | | 69 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 084.00 | -2 343.00 | | 32 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 448.00 | | | 69 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116.00 | 69 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116.00 | 64 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 756.00 | | | 64 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 490.00 | 9 272.00 | 116.00 | 20 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 490.00 | 9 272.00 | 116.00 | 20 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VB T. V. A. | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 764.00 | 7 907.00 | 65 747.00 | 75 764.00 |
VI Groupe et associés | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
VP Divers | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 759.00 | 17 159.00 | 4 600.00 | 21 759.00 |
VW T.V.A. | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 025.00 | 42 167.00 | 65 747.00 | 110 025.00 |