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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 790 000.00 | | 2 790 000.00 | 2 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 250.00 | 1 055.00 | 8 195.00 | 9 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 913.00 | 11 477.00 | 103 435.00 | 114 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 485.00 | | 110 485.00 | 110 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 024 647.00 | 12 532.00 | 3 012 115.00 | 3 024 647.00 |
BT Marchandises | 274 333.00 | | 274 333.00 | 274 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
BZ Autres créances | 34 156.00 | | 34 156.00 | 34 156.00 |
CF Disponibilités | 119 401.00 | | 119 401.00 | 119 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 837.00 | | 444 837.00 | 444 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 469 484.00 | 12 532.00 | 3 456 952.00 | 3 469 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110 485.00 | | | 110 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 48 911.00 | | | 48 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 911.00 | | | 53 911.00 |
DL TOTAL (I) | 153 911.00 | | | 153 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 588 922.00 | | | 2 588 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 694.00 | | | 367 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 725.00 | | | 244 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 549.00 | | | 93 549.00 |
EA Autres dettes | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 303 041.00 | | | 3 303 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 456 952.00 | | | 3 456 952.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 367 694.00 | | | 367 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 094 647.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 110 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 3 024 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 790 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 790 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 162.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 180 485.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 532.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 532.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 725.00 | 244 725.00 | | 244 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 531.00 | 28 531.00 | | 28 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 419.00 | 51 419.00 | | 51 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 745.00 | 69 745.00 | | 69 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 485.00 | 110 485.00 | | 110 485.00 |
UX Autres créances clients | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
VB T. V. A. | 28 085.00 | 28 085.00 | | 28 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 588 922.00 | 2 588 922.00 | | 2 588 922.00 |
VI Groupe et associés | 356 316.00 | 356 316.00 | | 356 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 130 608.00 | | | 3 130 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 530 309.00 | | | 530 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 588.00 | 161 588.00 | | 161 588.00 |
VW T.V.A. | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 303 041.00 | 3 303 041.00 | | 3 303 041.00 |