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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 790 000.00 | | 2 790 000.00 | 2 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 250.00 | 4 755.00 | 4 495.00 | 9 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 972.00 | 50 956.00 | 100 016.00 | 150 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269 998.00 | | 269 998.00 | 269 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 220 220.00 | 55 711.00 | 3 164 510.00 | 3 220 220.00 |
BT Marchandises | 262 439.00 | | 262 439.00 | 262 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 340.00 | | 28 340.00 | 28 340.00 |
BZ Autres créances | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
CF Disponibilités | 351 299.00 | | 351 299.00 | 351 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 912.00 | | 651 912.00 | 651 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 872 132.00 | 55 711.00 | 3 816 421.00 | 3 872 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 269 998.00 | | | 269 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 257 230.00 | 48 911.00 | | 257 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 554.00 | 213 319.00 | | 219 554.00 |
DL TOTAL (I) | 586 784.00 | 367 230.00 | | 586 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 385 177.00 | 2 363 052.00 | | 2 385 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 601.00 | 382 601.00 | | 442 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 113.00 | 261 241.00 | | 276 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 747.00 | 171 481.00 | | 95 747.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 229 637.00 | 3 208 374.00 | | 3 229 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 816 421.00 | 3 575 605.00 | | 3 816 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 959.00 | 1 073 391.00 | | 1 240 959.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 442 601.00 | | | 442 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 150 371.00 | | 69 849.00 | 3 150 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 220 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 790 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3.00 | | 160 222.00 | 3.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 790 000.00 | | | 2 790 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 411.00 | | 35 811.00 | 124 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 960.00 | | 34 038.00 | 235 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 722.00 | 21 988.00 | | 33 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 722.00 | 21 988.00 | | 33 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 113.00 | 276 113.00 | | 276 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 363.00 | 29 363.00 | | 29 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 856.00 | 50 856.00 | | 50 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269 998.00 | 269 998.00 | | 269 998.00 |
UX Autres créances clients | 28 340.00 | 28 340.00 | | 28 340.00 |
VB T. V. A. | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 385 177.00 | 396 499.00 | 1 020 002.00 | 2 385 177.00 |
VI Groupe et associés | 442 601.00 | 442 601.00 | | 442 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 854.00 | | | 227 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 172.00 | 308 172.00 | | 308 172.00 |
VW T.V.A. | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 229 637.00 | 1 240 959.00 | 1 020 002.00 | 3 229 637.00 |