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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 522 000.00 | | 522 000.00 | 522 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 493.00 | 25 203.00 | 66 290.00 | 91 493.00 |
040 Immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 625 093.00 | 25 203.00 | 599 890.00 | 625 093.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 269.00 | | 12 269.00 | 12 269.00 |
060 Stock marchandises | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
072 Créances – Autres | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 45 252.00 | | 45 252.00 | 45 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 909.00 | | 66 909.00 | 66 909.00 |
110 Total général Actif | 692 003.00 | 25 203.00 | 666 800.00 | 692 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 636.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 402 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 587 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 666 800.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 626 343.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 317 807.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 781 356.00 | | | 781 356.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59.00 | | | 59.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 47 077.00 | | | 47 077.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 829 991.00 | | | 829 991.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 811.00 | | | -2 811.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 212 381.00 | | | 212 381.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 269.00 | | | -12 269.00 |
242 Autres charges externes. | 152 041.00 | | | 152 041.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 32 729.00 | | | 32 729.00 |
250 Rémunérations du personnel | 283 448.00 | | | 283 448.00 |
252 Charges sociales | 77 756.00 | | | 77 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
262 Autres charges | 114.00 | | | 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 785 495.00 | | | 785 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 496.00 | | | 44 496.00 |
290 Produits exceptionnels | 900.00 | | | 900.00 |
294 Charges financières | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
300 Charges exceptionnelles | 893.00 | | | 893.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 636.00 | | | 29 636.00 |