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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 522 000.00 | | 522 000.00 | 522 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 234 177.00 | 78 164.00 | 156 014.00 | 234 177.00 |
040 Immobilisations financières | 12 471.00 | | 12 471.00 | 12 471.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 768 648.00 | 78 164.00 | 690 485.00 | 768 648.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 929.00 | | 16 929.00 | 16 929.00 |
060 Stock marchandises | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
072 Créances – Autres | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
084 Disponibilités | 54 604.00 | | 54 604.00 | 54 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 814.00 | | 94 814.00 | 94 814.00 |
110 Total général Actif | 863 462.00 | 78 164.00 | 785 299.00 | 863 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 155.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 112.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 324 575.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 258 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 615 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 785 299.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 301.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 225 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 413 386.00 | | | 413 386.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
230 Autres produits | 47 467.00 | | | 47 467.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 464 620.00 | | | 464 620.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 829.00 | | | 103 829.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 120.00 | | | -8 120.00 |
242 Autres charges externes. | 77 463.00 | | | 77 463.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 182 648.00 | | | 182 648.00 |
252 Charges sociales | 41 501.00 | | | 41 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 811.00 | | | 46 811.00 |
262 Autres charges | 42.00 | | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 459 307.00 | | | 459 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
294 Charges financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 154.00 | | | -3 154.00 |