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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 414 388.00 | | 414 388.00 | 414 388.00 |
BZ Autres créances | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 038.00 | | 22 038.00 | 22 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 427.00 | | 436 427.00 | 436 427.00 |
CU Autres participations | 414 388.00 | | 414 388.00 | 414 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 409.00 | | | -10 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 736.00 | -10 409.00 | | 14 736.00 |
DK Provisions réglementées | 6 106.00 | 3 175.00 | | 6 106.00 |
DL TOTAL (I) | 60 432.00 | 42 765.00 | | 60 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 030.00 | 118 590.00 | | 106 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 004.00 | 255 360.00 | | 269 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 994.00 | 374 910.00 | | 375 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 427.00 | 417 675.00 | | 436 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 964.00 | 268 880.00 | | 269 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 931.00 | 3 175.00 | | 2 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 931.00 | 3 175.00 | | 2 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 931.00 | -3 175.00 | | -2 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 263.00 | 10 409.00 | | 5 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 736.00 | -10 409.00 | | 14 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 389.00 | | 414 389.00 | 414 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 389.00 | | 414 389.00 | 414 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 175.00 | 2 931.00 | | 3 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 175.00 | 2 931.00 | | 3 175.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 931.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 030.00 | | | 106 030.00 |
VI Groupe et associés | 269 004.00 | 269 004.00 | | 269 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 994.00 | 269 964.00 | | 375 994.00 |