| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 414 388.00 | | 414 388.00 | 414 388.00 |
BZ Autres créances | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 496.00 | | 20 496.00 | 20 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 884.00 | | 434 884.00 | 434 884.00 |
CU Autres participations | 414 388.00 | | 414 388.00 | 414 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 216.00 | | | 216.00 |
DG Autres réserves | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
DH Report à nouveau | | -10 409.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 869.00 | 14 736.00 | | 14 869.00 |
DK Provisions réglementées | 9 037.00 | 6 106.00 | | 9 037.00 |
DL TOTAL (I) | 78 233.00 | 60 432.00 | | 78 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 350.00 | 106 030.00 | | 93 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 341.00 | 269 004.00 | | 262 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 651.00 | 375 994.00 | | 356 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 884.00 | 436 427.00 | | 434 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 102.00 | 269 964.00 | | 276 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 931.00 | -2 931.00 | | -2 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 130.00 | 5 263.00 | | 5 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 869.00 | 14 736.00 | | 14 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 389.00 | | | 414 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 389.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 389.00 | | | 414 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 106.00 | 2 931.00 | | 6 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 106.00 | 2 931.00 | | 6 106.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 931.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 350.00 | 12 801.00 | 52 438.00 | 93 350.00 |
VI Groupe et associés | 262 341.00 | 262 341.00 | | 262 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 651.00 | 276 102.00 | 52 438.00 | 356 651.00 |