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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 896.00 | 10 093.00 | 4 804.00 | 14 896.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AN Terrains | 193 997.00 | | 193 997.00 | 193 997.00 |
AP Constructions | 2 956 003.00 | 174 107.00 | 2 781 896.00 | 2 956 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 197.00 | 5 986.00 | 18 211.00 | 24 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 812.00 | 39 737.00 | 95 076.00 | 134 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 923 905.00 | 229 922.00 | 3 693 984.00 | 3 923 905.00 |
BT Marchandises | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
BZ Autres créances | 828 917.00 | | 828 917.00 | 828 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 362 298.00 | | 362 298.00 | 362 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 211 863.00 | | 2 211 863.00 | 2 211 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 135 769.00 | 229 922.00 | 5 905 847.00 | 6 135 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 861.00 | | | -41 861.00 |
DL TOTAL (I) | 3 958 139.00 | | | 3 958 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 815 570.00 | | | 1 815 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 945.00 | | | 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 697.00 | | | 92 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 151.00 | | | 37 151.00 |
EA Autres dettes | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 947 709.00 | | | 1 947 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 905 847.00 | | | 5 905 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 871.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 424 591.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 435 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 710.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 231 864.00 | |
GE Autres charges | | | 1 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 812.00 | | | 1 460 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 673.00 | | | 1 502 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 861.00 | | | -41 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 927 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 067.00 | 3 923 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 067.00 | 3 309 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 313 076.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 231 864.00 | 1 942.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 093.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 221 771.00 | 1 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 697.00 | 92 697.00 | | 92 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 151.00 | 37 151.00 | | 37 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
UX Autres créances clients | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 815 570.00 | 196 632.00 | 790 075.00 | 1 815 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 390.00 | | | 189 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828 918.00 | 828 918.00 | | 828 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 147.00 | 843 147.00 | | 843 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 946 763.00 | 327 826.00 | 790 075.00 | 1 946 763.00 |