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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 896.00 | 14 694.00 | 203.00 | 14 896.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AN Terrains | 193 997.00 | | 193 997.00 | 193 997.00 |
AP Constructions | 2 956 003.00 | 419 423.00 | 2 536 579.00 | 2 956 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 762.00 | 18 125.00 | 9 637.00 | 27 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 812.00 | 82 896.00 | 51 917.00 | 134 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 927 471.00 | 535 138.00 | 3 392 333.00 | 3 927 471.00 |
BT Marchandises | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
BZ Autres créances | 846 205.00 | | 846 205.00 | 846 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 321 648.00 | | 321 648.00 | 321 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 185 484.00 | | 2 185 484.00 | 2 185 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 112 955.00 | 535 138.00 | 5 577 817.00 | 6 112 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 540.00 | -41 861.00 | | -86 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 101.00 | -44 679.00 | | 13 101.00 |
DL TOTAL (I) | 3 926 561.00 | 3 913 460.00 | | 3 926 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 526 407.00 | 1 719 759.00 | | 1 526 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 050.00 | 9 227.00 | | 8 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 494.00 | 75 588.00 | | 66 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 165.00 | 33 406.00 | | 48 165.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 255.00 | 1 837 981.00 | | 1 651 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 577 817.00 | 5 751 441.00 | | 5 577 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 117.00 | 306 517.00 | | 316 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 264.00 | | 19 264.00 | 19 264.00 |
FG Production vendue services | 729 318.00 | | 729 318.00 | 729 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 582.00 | | 748 582.00 | 748 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 197.00 | |
GE Autres charges | | | 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 726.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 726.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 726.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 941.00 | -480.00 | | 1 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 710.00 | 680 391.00 | | 775 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 609.00 | 725 069.00 | | 762 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 101.00 | -44 679.00 | | 13 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 923 905.00 | | 3 566.00 | 3 923 905.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 927 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 312 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614 896.00 | | | 614 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 309 009.00 | | 3 566.00 | 3 309 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 940.00 | 147 197.00 | | 387 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 448.00 | 245.00 | | 14 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 492.00 | 146 952.00 | | 373 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 494.00 | 66 494.00 | | 66 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 477.00 | 22 477.00 | | 22 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VB T. V. A. | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
VC Groupe et associés | 830 771.00 | 830 771.00 | | 830 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 526 407.00 | 199 318.00 | 804 403.00 | 1 526 407.00 |
VI Groupe et associés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 824.00 | | | 192 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VP Divers | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 455.00 | 856 455.00 | | 856 455.00 |
VW T.V.A. | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 205.00 | 316 117.00 | 804 403.00 | 1 643 205.00 |