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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 247.00 | 7 439.00 | 31 808.00 | 39 247.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 772.00 | 12 964.00 | 33 808.00 | 46 772.00 |
060 Stock marchandises | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
072 Créances – Autres | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
084 Disponibilités | 17 649.00 | | 17 649.00 | 17 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 267.00 | | 25 267.00 | 25 267.00 |
110 Total général Actif | 72 038.00 | 12 964.00 | 59 075.00 | 72 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 733.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 793.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 075.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 772.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 190 553.00 | | | 190 553.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 931.00 | | | 15 931.00 |
230 Autres produits | 17 276.00 | | | 17 276.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 760.00 | | | 223 760.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 596.00 | | | 97 596.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 158.00 | | | -5 158.00 |
242 Autres charges externes. | 70 302.00 | | | 70 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 435.00 | | | 63 435.00 |
252 Charges sociales | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 964.00 | | | 12 964.00 |
262 Autres charges | 483.00 | | | 483.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 273.00 | | | 249 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 513.00 | | | -25 513.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
294 Charges financières | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 733.00 | | | -26 733.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 757.00 | | | 23 757.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 772.00 | | | 46 772.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 104.00 | | | 22 104.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 717.00 | | | 17 717.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |