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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 310.00 | 16 813.00 | 37 497.00 | 54 310.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 833.00 | 22 338.00 | 39 497.00 | 61 833.00 |
060 Stock marchandises | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
072 Créances – Autres | 11 489.00 | | 11 489.00 | 11 489.00 |
084 Disponibilités | 35 650.00 | | 35 650.00 | 35 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 390.00 | | 52 390.00 | 52 390.00 |
110 Total général Actif | 114 224.00 | 22 338.00 | 91 887.00 | 114 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 733.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -274.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 687.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 789.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 063.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 81 912.00 | | | 81 912.00 |
230 Autres produits | 30 482.00 | | | 30 482.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 394.00 | | | 112 394.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 137.00 | | | 41 137.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -93.00 | | | -93.00 |
242 Autres charges externes. | 42 353.00 | | | 42 353.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 565.00 | | | 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 873.00 | | | 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 029.00 | | | 77 029.00 |
252 Charges sociales | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
262 Autres charges | 675.00 | | | 675.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 540.00 | | | 178 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | -66 145.00 | | | -66 145.00 |
280 Produits financiers | 91 840.00 | | | 91 840.00 |
290 Produits exceptionnels | 483.00 | | | 483.00 |
294 Charges financières | 718.00 | | | 718.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 459.00 | | | 25 459.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 772.00 | | | 46 772.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 352.00 | | | 10 352.00 |