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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 776.00 | 3 317.00 | 459.00 | 3 776.00 |
AH Fonds commercial | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 056.00 | 100 693.00 | 159 363.00 | 260 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 293.00 | 104 010.00 | 163 283.00 | 267 293.00 |
BN En cours de production de biens | | | 7.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 056.00 | | 21 056.00 | 21 056.00 |
BZ Autres créances | 69 843.00 | | 69 843.00 | 69 843.00 |
CF Disponibilités | 141 949.00 | | 141 949.00 | 141 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 362.00 | | 236 362.00 | 236 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 656.00 | 104 010.00 | 399 645.00 | 503 656.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 683.00 | | | 79 683.00 |
DL TOTAL (I) | 90 217.00 | | | 90 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 260.00 | | | 121 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 360.00 | | | 54 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 427.00 | | | 64 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 379.00 | | | 69 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 428.00 | | | 309 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 645.00 | | | 399 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 874.00 | | | 213 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 151 082.00 | | 1 151 082.00 | 1 151 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 082.00 | | 1 151 082.00 | 1 151 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 495.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 166.00 | | | 51 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 491.00 | | | 52 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 618.00 | | | 68 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 531.00 | | | 71 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 040.00 | | | -19 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 577.00 | | | 35 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 660.00 | | | 1 212 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 976.00 | | | 1 132 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 683.00 | | | 79 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 604.00 | | 195 800.00 | 158 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 110.00 | 267 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 640.00 | 7 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 470.00 | 260 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 980.00 | | 791.00 | 11 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 532.00 | | 194 993.00 | 146 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | 15.00 | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 308.00 | 26 495.00 | 18 792.00 | 96 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 626.00 | 331.00 | 5 640.00 | 8 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 681.00 | 26 163.00 | 13 152.00 | 87 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 427.00 | 64 427.00 | | 64 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 746.00 | 17 746.00 | | 17 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 21 056.00 | 21 056.00 | | 21 056.00 |
VB T. V. A. | 15 908.00 | 15 908.00 | | 15 908.00 |
VC Groupe et associés | 41 908.00 | 41 908.00 | | 41 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 260.00 | 25 706.00 | 85 727.00 | 121 260.00 |
VI Groupe et associés | 54 360.00 | 54 360.00 | | 54 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 599.00 | | | 155 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 961.00 | | | 81 961.00 |
VP Divers | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 489.00 | 94 413.00 | 76.00 | 94 489.00 |
VW T.V.A. | 36 352.00 | 36 352.00 | | 36 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 428.00 | 213 874.00 | 85 727.00 | 309 428.00 |