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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
AH Fonds commercial | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 091.00 | 131 997.00 | 141 093.00 | 273 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 128.00 | 135 774.00 | 145 353.00 | 281 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 238.00 | | 15 238.00 | 15 238.00 |
BZ Autres créances | 43 099.00 | | 43 099.00 | 43 099.00 |
CF Disponibilités | 424 552.00 | | 424 552.00 | 424 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 007.00 | | 486 007.00 | 486 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 135.00 | 135 774.00 | 631 360.00 | 767 135.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 832.00 | | | 21 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 023.00 | | | 82 023.00 |
DL TOTAL (I) | 112 241.00 | | | 112 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 270.00 | | | 247 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 660.00 | | | 104 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 353.00 | | | 66 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 834.00 | | | 100 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 119.00 | | | 519 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 360.00 | | | 631 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 316.00 | | | 448 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 449 221.00 | | 1 449 221.00 | 1 449 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 449 221.00 | | 1 449 221.00 | 1 449 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 763.00 | |
GE Autres charges | | | 1 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 922.00 | | | 40 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 334.00 | | | 1 458 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 311.00 | | | 1 376 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 023.00 | | | 82 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 293.00 | | 13 834.00 | 267 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 128.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 056.00 | | 13 034.00 | 260 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | 800.00 | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 010.00 | 31 763.00 | | 104 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 317.00 | 459.00 | | 3 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 693.00 | 31 304.00 | | 100 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 353.00 | 66 353.00 | | 66 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 387.00 | 33 387.00 | | 33 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 722.00 | 49 722.00 | | 49 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
UX Autres créances clients | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
VB T. V. A. | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
VC Groupe et associés | 25 539.00 | 25 539.00 | | 25 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 270.00 | 176 467.00 | 67 149.00 | 247 270.00 |
VI Groupe et associés | 104 660.00 | 104 660.00 | | 104 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 990.00 | | | 23 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 330.00 | 61 454.00 | 876.00 | 62 330.00 |
VW T.V.A. | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 119.00 | 448 316.00 | 67 149.00 | 519 119.00 |