| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 053.00 | | 45 053.00 | 45 053.00 |
AP Constructions | 618 806.00 | 518 635.00 | 100 171.00 | 618 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 425.00 | 161.00 | 1 264.00 | 1 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 264.00 | 327 337.00 | 144 927.00 | 472 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 297.00 | 846 133.00 | 299 164.00 | 1 145 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BZ Autres créances | 84 753.00 | 47 825.00 | 36 928.00 | 84 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 513.00 | | 158 513.00 | 158 513.00 |
CF Disponibilités | 1 257 503.00 | | 1 257 503.00 | 1 257 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 741.00 | 47 825.00 | 1 457 916.00 | 1 505 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 651 038.00 | 893 958.00 | 1 757 080.00 | 2 651 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 918 728.00 | 858 583.00 | | 918 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 020.00 | 60 144.00 | | 146 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 558.00 | 960 539.00 | | 1 106 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 869.00 | 415 290.00 | | 325 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 511.00 | 56 983.00 | | 210 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 509.00 | 17 964.00 | | 52 509.00 |
EA Autres dettes | 61 633.00 | 80 556.00 | | 61 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 521.00 | 570 794.00 | | 650 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 080.00 | 1 531 333.00 | | 1 757 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 712.00 | 557 985.00 | | 637 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 459.00 | 653 314.00 | 720 773.00 | 67 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 459.00 | 653 314.00 | 720 773.00 | 67 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 825.00 | |
GE Autres charges | | | 4 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 636.00 | 9 268.00 | | 3 636.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 856.00 | 944.00 | | 4 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 1 062.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 405.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 3 467.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | 33.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 911.00 | 16 369.00 | | 49 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 592.00 | 659 537.00 | | 724 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 573.00 | 599 393.00 | | 578 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 020.00 | 60 144.00 | | 146 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 782.00 | | 3 515.00 | 1 141 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 145 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 137 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134 033.00 | | 3 515.00 | 1 134 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 964.00 | 80 169.00 | | 765 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 964.00 | 80 169.00 | | 765 964.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 47 825.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 47 825.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 825.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 825.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 809.00 | | 12 809.00 | 12 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 511.00 | 210 511.00 | | 210 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 911.00 | 49 911.00 | | 49 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 633.00 | 61 633.00 | | 61 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
UX Autres créances clients | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VB T. V. A. | 83 143.00 | 83 143.00 | | 83 143.00 |
VC Groupe et associés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VI Groupe et associés | 313 060.00 | 313 060.00 | | 313 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 474.00 | 89 725.00 | 7 749.00 | 97 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 521.00 | 637 712.00 | 12 809.00 | 650 521.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 175.00 | 16 582.00 | | 16 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 151 159.00 | 19 469.00 | | 151 159.00 |
ST Autres comptes | 178 784.00 | 403 038.00 | | 178 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 198.00 | 12 855.00 | | 13 198.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 843.00 | 6 343.00 | | 2 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 922.00 | 2 938.00 | | 2 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 097.00 | 19 520.00 | | 19 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 554.00 | 9 064.00 | | 9 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 141.00 | 435 362.00 | | 343 141.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |