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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 053.00 | | 45 053.00 | 45 053.00 |
AP Constructions | 618 806.00 | 574 053.00 | 44 753.00 | 618 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 062.00 | 1 507.00 | 1 555.00 | 3 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 140.00 | 398 630.00 | 75 509.00 | 474 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 809.00 | 974 190.00 | 174 619.00 | 1 148 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 931.00 | | 189 931.00 | 189 931.00 |
BZ Autres créances | 171 752.00 | | 171 752.00 | 171 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 559.00 | | 208 559.00 | 208 559.00 |
CF Disponibilités | 934 529.00 | | 934 529.00 | 934 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 771.00 | | 1 504 771.00 | 1 504 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 580.00 | 974 190.00 | 1 679 390.00 | 2 653 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 131 753.00 | 1 064 747.00 | | 1 131 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 440.00 | 67 006.00 | | 2 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 004.00 | 1 173 564.00 | | 1 176 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 381.00 | 181 605.00 | | 264 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 335.00 | 185 364.00 | | 204 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 403.00 | 24 239.00 | | 12 403.00 |
EA Autres dettes | 22 228.00 | 62 750.00 | | 22 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 387.00 | 453 957.00 | | 503 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 390.00 | 1 627 521.00 | | 1 679 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 387.00 | 453 957.00 | | 503 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 909.00 | | 330 909.00 | 330 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 909.00 | | 330 909.00 | 330 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 528.00 | |
GE Autres charges | | | 1 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 925.00 | | | 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 418.00 | 209.00 | | 1 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 418.00 | 209.00 | | 1 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 418.00 | -209.00 | | -1 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 676.00 | 18 090.00 | | 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 055.00 | 365 162.00 | | 331 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 615.00 | 298 157.00 | | 328 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 440.00 | 67 006.00 | | 2 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 677.00 | | 2 132.00 | 1 146 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 148 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 141 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 138 928.00 | | 2 132.00 | 1 138 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919 662.00 | 54 528.00 | | 919 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 662.00 | 54 528.00 | | 919 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 335.00 | 204 335.00 | | 204 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 228.00 | 22 228.00 | | 22 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
UX Autres créances clients | 189 931.00 | 189 931.00 | | 189 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 37 601.00 | 37 601.00 | | 37 601.00 |
VC Groupe et associés | 114 700.00 | 114 700.00 | | 114 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 248 572.00 | 248 572.00 | | 248 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 432.00 | 361 683.00 | 7 749.00 | 369 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 387.00 | 503 387.00 | | 503 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 288.00 | 18 008.00 | | 51 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -45 486.00 | 9 267.00 | | -45 486.00 |
ST Autres comptes | 144 520.00 | 139 075.00 | | 144 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 442.00 | 8 843.00 | | 85 442.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 185.00 | 2 843.00 | | 1 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 126.00 | 3 146.00 | | 3 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 414.00 | 21 154.00 | | 54 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 211.00 | 16 413.00 | | 7 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 477.00 | 157 184.00 | | 184 477.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |