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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 752.00 | 4 301.00 | 2 451.00 | 6 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 490.00 | 158 635.00 | 21 855.00 | 180 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 344.00 | 178 809.00 | 39 535.00 | 218 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 861.00 | | 68 861.00 | 68 861.00 |
BZ Autres créances | 36 550.00 | | 36 550.00 | 36 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 559.00 | | 26 559.00 | 26 559.00 |
CF Disponibilités | 184 993.00 | | 184 993.00 | 184 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 656.00 | | 29 656.00 | 29 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 618.00 | | 346 618.00 | 346 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 963.00 | 178 809.00 | 386 153.00 | 564 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 215 836.00 | 196 516.00 | | 215 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 243.00 | 19 320.00 | | 78 243.00 |
DL TOTAL (I) | 302 464.00 | 224 220.00 | | 302 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953.00 | 836.00 | | 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 853.00 | 16 004.00 | | 19 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 883.00 | 103 437.00 | | 62 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 690.00 | 120 278.00 | | 83 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 153.00 | 344 498.00 | | 386 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 690.00 | 120 278.00 | | 83 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 286.00 | | 8 058.00 | 210 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 184.00 | | 8 058.00 | 179 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 229.00 | | | 15 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 339.00 | 12 470.00 | | 166 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 466.00 | 12 470.00 | | 150 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 853.00 | 19 853.00 | | 19 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 889.00 | 26 889.00 | | 26 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 68 861.00 | 68 861.00 | | 68 861.00 |
VB T. V. A. | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VC Groupe et associés | 25 333.00 | 25 333.00 | | 25 333.00 |
VI Groupe et associés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 656.00 | 29 656.00 | | 29 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 295.00 | 135 295.00 | | 135 295.00 |
VW T.V.A. | 27 227.00 | 27 227.00 | | 27 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 690.00 | 83 690.00 | | 83 690.00 |